界面新聞?dòng)浾?| 穆玥
近期，多家知名私募旗下均有產(chǎn)品凈值出現(xiàn)較大幅度回撤。
Wind數(shù)據(jù)顯示，管理規(guī)模超過50億元的頭部私募旗下近一個(gè)月內(nèi)在該網(wǎng)站有業(yè)績(jī)更新的逾2000只產(chǎn)品中，有19只產(chǎn)品最近3個(gè)月的凈值回撤超過了10%，7只產(chǎn)品最近3個(gè)月的凈值回撤超過了15%。
典型的比如玖鵬資產(chǎn)旗下的“玖鵬星辰成長(zhǎng)8號(hào)”，該產(chǎn)品凈值于今年2月21日刷出歷史新高2.935以后，突然開始大幅回撤，截至5月23日最新凈值為1.937，區(qū)間回撤高達(dá)34%。
玖鵬資產(chǎn)成立于2016年2月，公司投資理念為“堅(jiān)守價(jià)值、持續(xù)成長(zhǎng)”，目前管理規(guī)模為50-100億元。該公司的實(shí)際控制人郭鵬飛曾就職于華寶興業(yè)基金，2018年加入玖鵬資產(chǎn)，現(xiàn)任公司投資總監(jiān)、基金經(jīng)理，擁有該公司55.2%的股權(quán)。
除了郭鵬飛以外，玖鵬資產(chǎn)還有其他多位投資經(jīng)理。其中出任“玖鵬星辰成長(zhǎng)8號(hào)”基金經(jīng)理的王平陽自2014年起先后就職于光大證券、中海基金、長(zhǎng)江證券、東吳證券擔(dān)任行業(yè)分析師、首席分析師等，2022年1月加入玖鵬資產(chǎn)擔(dān)任投資經(jīng)理。
百億私募磐澤資產(chǎn)旗下的“磐澤揚(yáng)帆陽光3號(hào)A類”最近三個(gè)月的凈值回撤也超過了20%?！芭蜐蓳P(yáng)帆陽光3號(hào)A類”成立于2021年11月，最初的兩年多里業(yè)績(jī)表現(xiàn)一直不樂觀，截至2024年1月5日累計(jì)虧損率達(dá)18.84%，隨后產(chǎn)品凈值快速上揚(yáng)，至今年1月24日累計(jì)凈值一度達(dá)到1.4558。不過近期以來該產(chǎn)品凈值又再度出現(xiàn)大幅回撤，截至今年5月16日累計(jì)凈值回落至1.1112，相較于年內(nèi)高點(diǎn)區(qū)間回撤達(dá)23.67%。
磐澤資產(chǎn)成立于2016年1月，2019年10月在中基協(xié)完成登記備案，據(jù)公開資料，該公司2022年一季度曾首次突破百億規(guī)模，不過后續(xù)管理規(guī)模又有所回落，直到今年年初重返百億私募之列。根據(jù)中基協(xié)備案信息，磐澤資產(chǎn)的實(shí)際控制人張帆在創(chuàng)辦該公司以前，僅顯示了一段在深圳市涌容資產(chǎn)擔(dān)任投資部基金經(jīng)理的工作經(jīng)歷，且任職期間不足一年。張帆也是“磐澤揚(yáng)帆陽光3號(hào)A類”的基金經(jīng)理。
趣時(shí)資產(chǎn)旗下的“趣時(shí)優(yōu)選1號(hào)-好買3期、5期、6期、7期、8期”等多只產(chǎn)品近3個(gè)月的虧損率均超過了14%，并且其中部分產(chǎn)品的累計(jì)凈值已經(jīng)接近腰斬。
以“趣時(shí)優(yōu)選1號(hào)-好買5期”為例，產(chǎn)品成立于2021年1月15日，至去年9月6日累計(jì)虧損率一度高達(dá)52.9%，之后伴隨著市場(chǎng)行情的回暖，其產(chǎn)品凈值也曾出現(xiàn)一輪較為明顯的修復(fù)，不過自今年2月21日以后又開始快速回撤，截至5月23日產(chǎn)品最新累計(jì)凈值僅為0.543，相較于年內(nèi)高點(diǎn)區(qū)間回撤約為14%。
趣時(shí)資產(chǎn)是一家成立九年多的老私募，公司曾于2020年10月突破百億規(guī)模大關(guān)，不過次年3月就被爆出多名核心人員已經(jīng)或即將離職，之后旗下多只產(chǎn)品的業(yè)績(jī)出現(xiàn)“滑鐵盧”，公司的管理規(guī)模也逐步回落至50-100億元。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至目前趣時(shí)資產(chǎn)旗下共備案有68只產(chǎn)品，其中65只均備案于2021年及以前，隨后連續(xù)兩年未備案產(chǎn)品，直到2024年4月以來才陸續(xù)備案了3只新產(chǎn)品。
銀葉投資旗下的“渤海信托2021銀葉1號(hào)”自2022年10月中旬成立以來凈值曾幾度大起大落，其中今年1月17日至2月21日累計(jì)凈值從1.0007到刷出歷史新高1.2733，隨后快速跳水，至今年4月18日回到0.9817。最近一個(gè)月略有修復(fù)以后，截至5月16日，產(chǎn)品最新累計(jì)凈值為1.0609，相較于年內(nèi)高點(diǎn)區(qū)間回撤16.68%。
銀葉投資成立于2009年2月，擁有覆蓋固定收益、宏觀對(duì)沖、權(quán)益投資、量化及衍生品策略等多元化的投資體系，目前公司管理規(guī)模在100億元以上。
北京雪球私募、玄元投資、望正資產(chǎn)、新方程私募、合遠(yuǎn)基金等其他多家頭部私募也有產(chǎn)品近3個(gè)月凈值回撤超過10%。
望正資產(chǎn)旗下的“望正中國(guó)成長(zhǎng)臻享1期”、“外貿(mào)信托望正思源1號(hào)”、“精英鵬輝尊享E”、“精英鵬輝尊享D”、“精英鵬輝尊享F”、“外貿(mào)信托望正慧益1期”等多只產(chǎn)品“上榜”，且上述產(chǎn)品年內(nèi)的凈值波動(dòng)較為一致。以“望正中國(guó)成長(zhǎng)臻享1期”為例，產(chǎn)品自1月10日至3月7日累計(jì)凈值從0.8543快速修復(fù)至1.2338，隨后又大幅回落，至4月10日累計(jì)凈值為0.9901，最近其凈值又略有修復(fù)，截至5月23日為1.0563。
望正資產(chǎn)成立于2014年8月，專注于股票多頭策略，目前管理規(guī)模為50-100億元，公司董事長(zhǎng)兼投資決策委員會(huì)主席王鵬輝曾擔(dān)任景順長(zhǎng)城基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，公募期間管理基金規(guī)模高峰時(shí)超200億元。
另外，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，頭部私募旗下最近3個(gè)月的凈值回撤超過了10%的19只產(chǎn)品中，有16只均為股票策略產(chǎn)品，僅北京雪球私募旗下的“北京雪球私募厚雪全天候”和“厚雪全天候C類”以及新方程私募旗下的“新方程柏基長(zhǎng)期全球增長(zhǎng)(B份額)”為宏觀策略產(chǎn)品。
北京雪球私募旗下的兩只產(chǎn)品均曾在今年2月7日刷出歷史新高，隨后凈值開始出現(xiàn)明顯回撤，不過目前累計(jì)收益率均超過了100%。“新方程柏基長(zhǎng)期全球增長(zhǎng)(B份額)”近年來整體的收益表現(xiàn)并不樂觀，截至今年5月20日產(chǎn)品累計(jì)虧損15.31%。